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2019年度部门决算报表填报说明
2019年度部门决算报表填报说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为辽宁省盘锦市医疗保障局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入282.07万元，财政部门拨款对账单282.07万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
2．其他需要说明的情况。
无
（二）与上年指标核对情况。
1．上年期末结转与本年期初结转金额不一致情况说明
一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数与上年年末数差额0元，其中归集上缴和缴回资金0元。
2.主要指标上下年变动情况
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.本年收入 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
2820727.00 |
0 |
2820727.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
*事业收入 |
5 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
事业单位经营收入 |
6 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2.本年支出 |
8 |
2361512.77 |
0 |
2361512.77 |
0 |
|
|
|
其中：基本支出 |
9 |
1471531.67 |
|
1471531.67 |
|
|
|
|
（1）人员经费 |
10 |
1237182.25 |
|
1237182.25 |
|
|
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
234349.42 |
|
234349.42 |
|
|
|
|
项目支出 |
12 |
889981.10 |
|
889981.10 |
|
|
|
|
其中：基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
事业单位经营支出 |
14 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3.年末结转和结余 |
15 |
459214.23 |
|
459214.23 |
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
16 |
459214.23 |
|
459214.23 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
|
|
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|
|
|
|
二、年末资产负债信息（单位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.货币资金 |
19 |
5486.39 |
|
5486.39 |
|
|
|
|
2.财政应返还额度 |
20 |
459042.63 |
|
459042.63 |
|
|
|
|
3.房屋 |
21 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4.车辆 |
22 |
189500 |
|
189500 |
|
|
|
|
5.在建工程 |
23 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6.借款 |
24 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7.应缴财政款 |
25 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8.应付职工薪酬 |
26 |
|
|
|
|
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|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.独立编制机构数 |
28 |
1 |
|
1 |
0.00 |
|
|
|
2.独立核算机构数 |
29 |
1 |
|
1 |
0.00 |
|
|
|
3.年末实有人数 |
30 |
14 |
|
14 |
|
|
|
|
在职人员 |
31 |
14 |
|
14 |
0.00 |
|
|
|
其中：行政人员 |
32 |
14 |
|
14 |
|
|
|
|
参照公务员法管理事业人员 |
33 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
非参公事业人员 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
离休人员 |
35 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
退休人员 |
36 |
|
0 |
|
|
|
|
|
4.年末其他人员数 |
37 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
5.年末学生人数 |
38 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
房屋面积（平方米） |
41 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
车辆数量（辆） |
42 |
1 |
|
1 |
0.00 |
|
|
|
2.“三公”经费支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：因公出国（境）费 |
44 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
37821.82 |
|
37821.82 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
46 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
47 |
37821.82 |
|
37821.82 |
|
|
|
|
公务接待费 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
3.培训费 |
49 |
3020 |
|
3020 |
|
|
|
|
4.会议费 |
50 |
4130 |
|
4130 |
|
|
|
|
5.机关运行经费 |
51 |
234349.32 |
|
234349.32 |
|
|
|
|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
本年收入合计 |
53 |
2820727 |
|
2820727 |
|
|
|
|
本年支出合计 |
54 |
2820727 |
|
2820727 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
本年收入合计 |
57 |
2820727 |
|
2820727 |
|
|
|
|
本年支出合计 |
58 |
2820727 |
|
2820727 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
|
|
|
四、报表审核情况
（一）审核情况。
1．审核公式。
审核公式共提示0条。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。
无
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
无
3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。
无
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况
无
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余。
无
3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
无
4.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
无
5. “三公”经费总额及分项金额和培训费会议费与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表3）。
三公经费总额年初预算5万元，本年支出3.78万元，主要是车辆运行维护费。
6.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。
无
7.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况。
本年度项目支出889981.10元，其中 印刷费109680.10元，手续费5.00元，差旅费49012.00元，维修维护费91137.00元，劳务费308800.00元，委托业务费30000.00元，其他交通费14500.00元，其他商品和服务支出42497.00元。
8.党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响。
无
9.其他需要说明的问题，对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。
无
