盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心2022年度决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

负责双台子区域内医疗保障相关业务经办服务工作。

    （一）承担职工、居民基本医疗保险参保人待遇的审核和结算工作。

（二）为医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。

（三）承担异地就医直接结算及医疗保障关系转移接续经办服务工作。

（四）承担医疗保险、城镇职工医疗保险的经办服务及相关事务性工作。

（五）承担城镇基本医疗保险相关政策的宣传工作。

（六）承担市医疗保障事务服务中心交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本单位主要职责，内设科室如下：

（1）综合办公室  

1、负责中心行政、党务、文书及业务档案管理、来信来访和后勤保障等日常工作。2、负责宣传贯彻执行上级有关人事、劳资、管理方面的政策法规，建立健全人事劳资管理制度，并组织实施。3、办理党政领导交办的其它事项和工作。4、负责中心预决算的财务管理工作。

（2）稽核与信息股  

1、负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险经办业务的内控稽核工作；负责城镇职工医疗缴费工资基数及参保缴费情况稽核工作。

（3）待遇结算股   

1、负责定点医药机构就医、异地就医、急诊急救就医医疗保障相关费用的结算工作；2、负责职工生育保险资格的认定和生育津贴发放工作；3、负责业务档案整理归档。4、来人来电咨询解答。

（4）公共业务服务股

1、负责承担医疗保障相关险种参保登记、个人权益记录、缴费核定、转移接续、个人账户转移和继承及异地医疗个人账户返还等服务工作；2、承担医疗保险参保扩面工作。3、负责双台子区辖区内参加居民医疗保险的参保人员的参保、信息录入、转移及相关工作。

三、决算单位构成

盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心为二级单位，无下属单位。 

  
第二部分 2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计118.36万元，包括：

1.财政拨款收入118.36万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入118.36万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。 

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。 

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。 

与上年相比，今年收入减少4.16万元，降低3.40%，主要原因：一是人员减少；二是绩效工资减少。

（二）支出总计118.36万元，包括：

1.基本支出106.10万元，占支出总计的89.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出99.82万元，对个人和家庭的补助支出0.50万元，商品和服务支出5.78万元。

2.项目支出12.26万元，占支出总计的10.36%。主要包括医疗保障经办事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 

4.经营支出0万元，占支出总计的0。 

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。 

与上年相比，今年支出减少4.16万元，降低3.40%，主要原因：一是人员减少；二是绩效工资减少。

（三）年末结转和结余0万元。

今年无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出118.36万元，其中：基本支出106.10万元，项目支出12.26万元。与上年相比，财政拨款支出减少4.16万元，降低3.40%，主要原因：一是人员减少；二是绩效工资。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的136.03%，其中：基本支出完成年初预算的142.39%，项目完成年初预算的98.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出118.36万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出10.46万元，占8.84%；卫生健康支出100.96万元，占85.30%；住房保障支出6.93万元，占5.86%。

1.社会保障和就业支出10.46万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）0.54万元，主要是离退休经费等支出0.54万元。完成年初预算的98.18%，

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）9.66万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出9.66万元。完成年初预算的123.06%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）0.26万元，主要是在职人员失业保险缴费支出0.26万元。完成年初预算的104%。

2.卫生健康支出100.96万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）4.21万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费支出4.21万元。完成年初预算的122.38%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.14万元，主要是在职人员工伤保险缴费支出0.14万元。完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）12.26万元，主要是用于补充办公经费支出12.26万元。完成年初预算的98.08%。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）84.35万元，主要是事业单位人员经费，工资福利等支出84.35万元。完成年初预算的148.82%。

  3.住房保障支出6.93万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金(项）6.93万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出6.93万元。完成年初预算的123.75%。

 

 

 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元。主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变化，主要原因是2022年和2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（出境)支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元。主要原因是年初未做预算。本年未发生公务接待事项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2021、2022两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车。

其中：公务用车购置费0万元，主要是年初未做预算,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是未做年初预算，没有公务用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0台。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.10万元，其中：人员经费99.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心是全额拨款事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为5.78万元

 （二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0X辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金87.01万元，自评分99.73分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“医疗保险业务费”1 个项目开展了单位评价，涉及资金12.50万元（其中：一般公共预算资金12.50万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理制度不够完善，操作性不强。 ;二是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高； 下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实;三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

2.项目绩效自评结果。

本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个。

3. 部门评价结果。

盘锦市医疗保障局对我中心开展了部门评价，涉及资金87.01万元。 

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理制度不够完善，操作性不强。 ;二是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高； 下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实;三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

4.财政评价结果。财政审核通过

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。       

27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

29.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。            

30.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。